【アメリカ】ファンドのアルケゴス破綻 200億ドルがわずか数日で溶ける [Toy Soldiers★]
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タイガー・マネジメントの元トレーダー、ビル・フアン氏の資産を管理・運用するファミリーオフィスは、複数のグローバルバンクからのレバレッジ（借り入れ）を活用し、巨大な「クジラ」に姿を変えた。ポジションは一時500億ドル（約５兆5000億円）を上回った可能性がある。
しかし、同氏のアルケゴス・キャピタル・マネジメントに関係する200億ドル余りのポジションはわずか数日で解消され、破綻が訪れた。
野村ホールディングスとクレディ・スイス・グループを含む金融機関が関連損失発生の可能性を警告し、レバレッジ比率の高い他の投資家がさらに市場の混乱を招くのではないかと臆測も呼んだ。
富裕層の顧客向け融資で金融機関が痛手を被るケースが、最近なかったわけではない。昨年は中国の瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）の共同創業者で、会長を務めていた陸正耀氏がマージンローン（証券担保融資）５億1800万ドルの債務を履行できなくなった。
新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）発生で相場が急落した場面では、一部ブローカーが顧客に追加の担保の差し入れを迫った。
最新の情報開示に基づくブルームバーグ・ビリオネア指数の分析によれば、世界の資産家上位500人の10％余りが合計1630億ドルの担保に株式を充てており、これは４年前の約380億ドルを大きく上回る。
超富裕層の投資家にとって、株を担保にする慣行は一般的だ。数千万ドル単位の手数料が絡む場合、多くの安全装置を通常備え、担保に供された株式の価値のごく一部にすぎない取引を金融機関が拒むのは難しい。
米電気自動車（ＥＶ）メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）やオラクルのラリー・エリソン会長、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長もこの手段を活用している。
株価が上昇し、ローンファシリティーの価値を担保価値が上回り続けることが確実な強気相場なら、株式を担保として差し入れても比較的安全だ。
しかし、株価が下落に転じれば、借り手はマージンコール（追い証の請求）に直面し、デフォルト（債務不履行）回避のために資金を準備するか、投げ売り価格で資産の処分を迫られかねない。
フアン氏を今回襲ったのは、まさにそうした事態だ。大量の株式取得のために同氏は実態の分かりにくいデリバティブ（金融派生商品）を利用していた。グレート・ヒル・キャピタルのトーマス・ヘイズ会長は「アルケゴスが運用するポジションは大きく借り入れに依存し、集中度が高い」と指摘した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-31/QQSW5MDWRGG001
アルケゴス代表、ビル・フアン氏
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iTUmdy.RsrDI/v0/1000x-1.jpg GS大笑い
韓国人使って、一時的下げ相場を作った
あとは、ファンの奴を安値で買う
顧客情報を使った取引だから
インサイダー取引には当たらない
ただ、市場ルール的に軽蔑される行為
鉄砲玉韓国人 >>259
俺もそう思ったけど、投資先の会社で増資連発みたいな感じになったらしいぜ >>1
レバレッジ利かさなくても大金持ちから集めた金で普通に稼げそうだけど
破綻は計画的だった？ >>111
ああ、フアンて黄色っていう字ね
聞こうと思ってたから助かったよ >>193
えっ??
株に限る事は無いけど、なにか投資くらいしているでしょ?
確かに大して儲からないけど庶民なんだから
数百万の利益は助かるし嬉しいよ これ結構リーマンショックに近いような感じだけど市場が全く反応しなくて草 ギャンブルに負けた
ギャンブル資金を貸し付けた会社が損を負った
これでいい？ >>1
2兆2千億円が数日で泡と消えたのかぁ
こうやって負ける奴がいるから株は止められんなw >>269
アメリカ上場の中国株ばっか買ってたからね
なぜか >>269
今のところはいちファンドがやらかして
数十兆円が溶けるだけだからね オレンジ共催みたいなもんか。
ハイリスクな運用して資金集めするのが目的だったんだろ。 >>269
たまに駅前に現れるムクドリの大群のようなもの
何かのキッカケで誰かが飛び立つと他も狂ったように飛び立つ >>28
韓国系じゃなく韓国人じゃん
なんだよ韓国系って 5兆円も運用出来る人なら失敗してもまた復活するんちゃう？ フロント（同然）なんだろ？
大手ファンドが派手に踊るわけにもいかないし アメリカに行くチョンは整形しないのに日本に来るチョンはなぜみんな整形してるのか >>284
２回目の失敗らしいで
タイガーに次いでアルケゴス >>285
みんなそう思ってるけどだまーってんのが笑える
今日須田あたりが触れてくれんかな >>13
頭大丈夫か？
アジア系アメリカ人なんて日系人含めてたくさんいるんだよ。 >>278
ビル・フアンってのは過去にも似たような事やらかして金融業界を追放されていたと>>200のつべで出ているなｗ
危険な奴とハイリスクな取引してた上、逃げ遅れる程度の能無しなら野村ももうおしまいだな
口座は早々に引き上げるとするか 迷惑もクソもファンドはそういうもん。
アメリカのシステムは特にな。
嫌なら共産主義者になれよ どう見ても
金融テロリストだわな
誰だよ？こいつを調子こかせた奴 まあ、このチョンは鉄砲玉として支配者層が育てたんだろうなｗ >>269
これは金持ちが吹っ飛んで損失を出したってだけだからね
リーマンショックは、そもそもアメリカで流通してたマネーの半分くらいが本当に消滅した結果としてリーマンが吹っ飛んだって事件なので、イベントの桁が違いまする しかしまぁ、この金余りの政策の中でよくこんな大金を溶かせたな
絶対意図的な失敗で、裏でマネーロンダリングしてると思うわ 韓国系アメリカ人でインサイダーでの前科もある
そんなやつの口座を作った証券会社が悪い バブルの周辺が崩れ始めた
中心にいる砂上の楼閣はまだ崩れてないが、時間の問題だ >>296
金融にも、法律やルールがあってな
個人投資家の公開免除ルールを
使っての非公開情報活用
しかも、ポジションが5兆円とか
巻き込まれた善良なる個人投資家は、
訴えてよいレベル CBSによる増資からのｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ、ﾓﾙｶﾞﾝ売り抜け
鴨ｼﾞｬｯﾌﾟ野村の損失
そして、資産管理会社は韓国系・・・
ﾊﾒられてんだろこれｗ
ｱﾒﾘｶじゃこーゆう事が
平気で出来てしまうﾔﾂが優秀という事なのかね？ >>285
恐らくそういうことだ
大手の金融機関が表立ってやるわけにはいかないから、こういうダーディーな仕事やる鉄砲玉を大勢用意してそれを隠れ蓑にしてたんだろう
ってことはこれは氷山の一角だ 1人の韓国系投資家のしでかしたことですごい発展ぶりだなーｗ
しばらくアジアブーム続くわｗ 周りを巻き込んで深夜まで残業して家庭崩壊してまで結果残したのは損失でしたってやつか インサイダーで市場出禁食らった奴が抜け道使って運用して、群がったハイエナ共々沈んだってだけ >>310
それを許すアメリカのシステムがアホだよな。いまだに懲りてない ま、韓国人に金かした
馬鹿が悪い
担保の株は、確保しとけw >>313
まあ野村だけが売り逃げてたらSECが激怒して
日本の金融庁と検察使ってぶっ潰してただろうけどな ゴールドマンとモルガンがさっさと売り逃げ
これってなんで大量に売却したんだ
そもそも短期で大量の株が売れるもんなのかｗ >>288
自殺しなかったら金出す人なんかなんぼでもおりそうやけどな
そんな簡単なもんでもないんやろか >>314
かと言ってフアン君可哀想とはならんからなｗ
それより氷山の一角ってのは売り抜けた
ゴールドマンにせよ遅れた野村にせよ
まだレバレッジの闇抱えてるって訳かｗ
こら益々口座精算せんとなｗ >>306
溶けるの前提でしょ
さっさと切り抜けた奴らがいちばん怪しい
関係ないけどＧＳファンの腐れ縁って何年続いてんだろうね 破滅したらまた金融危機だな
もうどこもかしこも量的緩和やってるからどんな不況になるだろ >>1
タイガー・マネジメントの元トレーダー、ビル・フアン氏の資産を管理・運用するファミリーオフィスは、複数のグローバルバンクからのレバレッジ（借り入れ）を活用し、巨大な「クジラ」に姿を変えた。ポジションは一時500億ドル（約５兆5000億円）を上回った可能性がある。
これでクジラって本当のクジラを知らない。
日本のクジラ(GPIF)の現運用資産は140兆円ですよ。 損失だしたのが
グレディスイス4400億 野村2200億円
ＵＦＪ330億 みずほ100億だけだから
世界的にはたいしたことないでしょ
モルガン、ゴールドマンは担保株式売却でセーフ 今の日本企業は目先の金しか見てないし数字だけ見て鼻の穴膨らませてガッついたのが目に浮かぶ >>12
超富裕層だよ
スーパーリッチ
いわゆる後続断ち
成金皆殺しってこと >>330
それは日本がアメリカの属国であるがゆえの特殊事例だから サププライムローンを考案した金融工学者のひとりも韓国系だったな もともと超絶レバで要注意ファンドとみられていた奴が破綻
ぶっちゃけ市場は「あっそ。だからなに？」としか見てねーわな
こんなの退場したらむしろ上げ要素なんじゃねーの >>335
まだまだ出てくるだろ
自己申告の世の中だしね こういヘッジファンドにカネを突っ込んでる単位農協とか信金とか絶対にいるはず >>328
関係無い日本の銀行株まで下がってるじゃん。
ほんとアメリカ韓国の組み合わせって疫病神だなあ。 >>130
クレディスイスどっちかといえば中国企業だな
クレディＳ、中国の人員を５年以内に倍増計画−富裕層獲得目指し(2020年8月31日)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-08-31/QFWCL9T0AFB401
野村もこんな感じで中国人たくさん雇って
運用を任せちゃったんだろうな つまりだな
増税で我々一般国民から搾取して
搾取車の成金から搾取したわけだ
これがこのバブル崩壊 ごめんｗ、代表の画像でこりゃダメだぁ〜〜。と思っちまった
偏見はよくないよねｗｗ >>330
日本はGPIF年金運用委託先の一つをゴールドマン・セックスにしてるからダメなんだと思う >>206
そんな風にはなってない
常に不正に抜かれてるよ ５大銀の株含み益９兆円
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1617237066/
三菱ＵＦＪなど５大銀行が保有する株の２０２０年度末の含み益は９兆円
３兆６０００億円の大幅増加となったもようだ。 さ、口座精算は終了とｗ
楽しみなのはこのまま他のヘッジファンドが
雪崩式に破綻していく事だろうなｗ
野村もお疲れさん
別に何の思い入れも無いけど頑張ってねｗ スーパーリッチこそが人類の敵なんだが、
そのスーパーリッチの犬部我々は食い物にされ続けてきて
今回、そのスーパーリッチの犬がぶち殺されたってこと ＡＩもあてにならんなｗ
ぜんぜん予測できないじゃん >>1
＞タイガー・マネジメントの元トレーダー、ビル・フアン氏の資産を管理・運用するファミリーオフィスは、複数のグローバルバンクからのレバレッジ（借り入れ）を活用し、巨大な「クジラ」に姿を変えた。ポジションは一時500億ドル（約５兆5000億円）を上回った可能性がある。
フアン氏、不安になる >>325
追証充当できなかったら、ポジション解約で
レバレッジ貸付の回収にはいる
成り行きの投げ売りで、順次現金化
貸付た側は、原資がとけても回収できれば
良いのでほぼ無傷 2200億は野村の総資産からすればハナクソレベルだけど
他にどんな爆弾が埋まってるかわからないのが金融の怖いとこだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
