【アメリカ】ファンドのアルケゴス破綻 200億ドルがわずか数日で溶ける [Toy Soldiers★]
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タイガー・マネジメントの元トレーダー、ビル・フアン氏の資産を管理・運用するファミリーオフィスは、複数のグローバルバンクからのレバレッジ（借り入れ）を活用し、巨大な「クジラ」に姿を変えた。ポジションは一時500億ドル（約５兆5000億円）を上回った可能性がある。
しかし、同氏のアルケゴス・キャピタル・マネジメントに関係する200億ドル余りのポジションはわずか数日で解消され、破綻が訪れた。
野村ホールディングスとクレディ・スイス・グループを含む金融機関が関連損失発生の可能性を警告し、レバレッジ比率の高い他の投資家がさらに市場の混乱を招くのではないかと臆測も呼んだ。
富裕層の顧客向け融資で金融機関が痛手を被るケースが、最近なかったわけではない。昨年は中国の瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）の共同創業者で、会長を務めていた陸正耀氏がマージンローン（証券担保融資）５億1800万ドルの債務を履行できなくなった。
新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）発生で相場が急落した場面では、一部ブローカーが顧客に追加の担保の差し入れを迫った。
最新の情報開示に基づくブルームバーグ・ビリオネア指数の分析によれば、世界の資産家上位500人の10％余りが合計1630億ドルの担保に株式を充てており、これは４年前の約380億ドルを大きく上回る。
超富裕層の投資家にとって、株を担保にする慣行は一般的だ。数千万ドル単位の手数料が絡む場合、多くの安全装置を通常備え、担保に供された株式の価値のごく一部にすぎない取引を金融機関が拒むのは難しい。
米電気自動車（ＥＶ）メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）やオラクルのラリー・エリソン会長、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長もこの手段を活用している。
株価が上昇し、ローンファシリティーの価値を担保価値が上回り続けることが確実な強気相場なら、株式を担保として差し入れても比較的安全だ。
しかし、株価が下落に転じれば、借り手はマージンコール（追い証の請求）に直面し、デフォルト（債務不履行）回避のために資金を準備するか、投げ売り価格で資産の処分を迫られかねない。
フアン氏を今回襲ったのは、まさにそうした事態だ。大量の株式取得のために同氏は実態の分かりにくいデリバティブ（金融派生商品）を利用していた。グレート・ヒル・キャピタルのトーマス・ヘイズ会長は「アルケゴスが運用するポジションは大きく借り入れに依存し、集中度が高い」と指摘した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-31/QQSW5MDWRGG001
アルケゴス代表、ビル・フアン氏
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iTUmdy.RsrDI/v0/1000x-1.jpg この影響で株価が落ちてきたので、口座に
カネを追加して底値になったら買いに
入ることにした。 しかしインサイダー取引で捕まって資格停止くらってた奴が
解除された途端にのうのうと巨額資金集められる業界ってのも病んでるよなぁ >>462
トンデモ商品混ぜ混ぜして格付け会社回れば
どっかが逃したく無いからAAA付けてくれて
リーマンショックから変わってないやんw 「砂糖は分子量が大きいのでたっぷり振れて水分を強力に抜ける」という理屈のもと魚の塩焼きを砂糖で作るとこうなる
http://vrae.posyo.ru/lJLx/852362604.html 想定よりずっと早く第四波発生しました
原因は感染力、致死率などが高い変異種が広まりつつある為だと思われます。
第四波は過去の傾向から1日2万人の感染者が出ると予想されます。
現在の数値は2週間前の数値であることを考えると今日感染した人たちが数千人規模に登ってることがわかります。(2週間後に発症)
高確率で自分の健康失うことと目先の遊びたい気持ちを天秤にかけて後悔しない判断を
追記しておくと
コロナの後遺症の治療は十中八九健康保険で賄えなくなります。
保険が適応されなければ医療費は莫大です。文字通り“生きる”ために働き続ける人生になります
>>1-3 >>1000
コロナマップ(世界の感染者数をまとめたマップ)
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/
新型コロナウィルスに感染すると
・100人中14人が死ぬ(伊国政府報告)→米国では2700万人感染し50万人死亡、死因一位はダントツでコロナです。
・100人中13人が退院後、140日以内に死亡(英レスター大と国家統計局)
・100人中43人が呼吸困難の後遺症(イタリア・ジェメッリ大学病院報告)
・100人中40人が味覚障害、嗅覚障害の後遺症(イタリア・パドヴァ大学報告)
・100人中15人が人工透析(米国医療法人報告)
・100人中30人が退院後、140日以内に再発症(英レスター大と国家統計局)
・100人中80人が肺が繊維化し10年以内に死ぬ可能性(台湾医師報告)
・100人中95人が2ヶ月でコロナに対する免疫が消え、再感染(中国大学病院報告)
・100人中27人が関節痛の後遺症(イタリア・ジェメッリ大学病院報告)
・100人中53人が疲労系の後遺症(イタリア・ジェメッリ大学病院報告)
・100人中20人が精神疾患(英オックスフォード大学と英国立衛生研究所）
・100人中21人が胸痛の後遺症(イタリア・ジェメッリ大学病院報告)
・100人中14人が聴覚障害(英国マンチェスター大学報告)
・100人中10人が神経障害(イタリアのジョバンニ病院報告)
・100人中9人が運動能力障害(イタリアのジョバンニ病院報告)
・100人中24人が脱毛の後遺症(日本の国立国際医療研究センター報告)
・100人中50人は無症状(日本政府ダイアモンドプリンセスの船内感染者調査報告)
・100人中24人が
・感染後、脳に重大な損傷(英国研究機関報告)
・感染後、免疫細胞を破壊(米国研究機関報告)
・感染後、歯や髪が抜ける
・感染後、80日以上コロナを排出。
・感染後、頭痛、物忘れ、幻覚、痙攣(EU研究機関報告)
・感染後、血管が損傷。臓器が壊死。
・感染後、血栓が発生。脳卒中や心筋梗塞
・感染後、無症状なのに他人にうつる
・感染後、息、鼻水、汗、糞、尿からウィルスを排出(中国研究機関報告)
・乾燥すると感染力が5倍以上(日本理化学研究所 スパコン富岳の計算結果)
・新型コロナの致死率、持病あれば12倍に (米国疾病対策センターCDC)
・感染が広がり米国では2600万人失業。
学校、企業は一度感染した人を感染者として扱います。コロナにかかっても大丈夫と発言する人がいますが、自分の家族、多くの日本人の人生を破壊します。自宅で過ごすことを心がけましょう。
非常事態宣言解除後の過ごし方
不急不要の外出はせず自宅でゆっくり過ごしましょう。
散歩や初詣は比較的安全ですが、人混みをさけ静かに行いましょう。今年の初詣は1月初旬〜2月初旬(旧正月)までです。バスや電車、エレベーター、屋内の施設は危険です。注意をお願いします。
vh 他人と同じことしてたら一握りの成功者にはなれないからな >>456
インデックスは世界経済は成長を続けると言う前提
世界経済が100年停滞すれば、手数料負けするし
産業革命の伸びからしたらITだのAIだの生産性の爆上げは期待できない >>475
100年停滞すると思ってんならやんなきゃよくね？
過去30年で暴落はあっても長期停滞は無いし
産業革命ほどの伸びなんざなくても暴落くらいは回復した実績があるってこと >>1
まんま『キツネ目の男』じゃん
グリコ森永事件の インサイダー野郎は永久追放にしろよ。
こいつがどんだけ良い生活してたかと思うとワロケてくる。 >>477
過去30年はムーアの法則で半導体の性能が倍々にアップしていた時期だからね
まぁ大丈夫だと思うけど、インデックスもノーリスクではなくて
悪夢のミンス時代も右肩上がりだったニトリやユニクロの様なデフレ企業を個別投資と言うのも選択肢のひとつと思う インデックスはノーリスクじゃないどころか多分リスクの塊だよ
どっかで破裂する時限爆弾だ
ゴールドマンの過去の諸行から言ってそうに決まってるんだ
こいつらは素人を甘い餌ではめ込んでこういうダーディーな取引に使ってるに決まってる ある物理学者が市場原理主義を否定する理由が
>>433みたいなのの積み重ね >>488
自分が無知なだけって気づくべき
勉強しとけな 業界用語ばっかりでよくわからねえぞ
結局なにをやらかして破綻したんだ 投資信託やれやれ
ドル投信やれやれ
個別銘柄はだめ
個人は投資信託〜うんここ２か月近く騒いでたけど
３/31決算までに手数料で穴埋め考えてたのかな？あーやだやだ 君らが家買う時は厳しく審査してるだろ？
なのにろくな審査見せずにホイホイ金を貸してる
貸した相手はモラルハザードに陥るに決まってるわな
その体質がこういう取引を招いてる
だから今の金のルートはこうだ
イデコ、ニーサ、インデックス投資→ウォール街の投資銀行→ヘッジファンドがハイリスクな投資→IT企業など投資先でゾンビ企業を育てる
インデックス投資は世界の金融システムを一度にクラッシュさせる時限爆弾だ いまはピタッと投資信託買え買えが消えた
日経２９５００円優に超えてるのに
わかりやすすぎ
また日本の市場から個人が居なくなる 世間がユニコーンと思ってるものは、錬金術の魔術が見せる幻惑だ
錬金術が解けたら、ユニコーンが飛び交う夢の世界はゾンビが蠢く悪夢の世界だったことに気づく
そうなってから慌てたのでは遅い
今回のことは絶対氷山の一角だ
ゴールドマンは他にもこういう鉄砲玉をたくさん用意してハイリスクな投資に耽ってるはず >>471
ゴールドマンサックスでも、コンプライアンス担当が「前科者は駄目」と言ってファン氏との取引再開を止めていたそうだが、
先に解禁した処があるから営業サイドに押し切られたんだろうね。で、早速問題発生。 BNFとかcisが資産何百億にもなって相場の世界は凄いなあって思ったもんだけど、世界はやっぱ広いなｗ
資産何兆にもなるやつがいんのかよｗ >>496
お前が勝手にそう思ってるだけだぞ
はよ病院いけ 世界中の時価総額の合計額が120兆ドルだろ。
200億ドルなんて微々たるもの。 >>1
有能そうに見える韓国人を蓋をあければ御覧の通りの無能。
有能面しているだけ被害を大きくする。 しかしウォール街の連中はいつになったら学ぶんだ？仲間のリーマンがチョンによって吹っ飛ばされたのにまだ懲りてねえのか。この記事もフアン氏とか東南アジアぽい表記してるが普通にファンだろ。 >>509
学んでるからGSとかはダメージなくて野村はかなりの痛手 ideco、 nisaがどういうルート辿ってるかが本当に気になる
多分外からはわかりづらくしてるに決まってるが
何も知らない一般国民がホイホイ渡してきた金を受け取った人がまともな投資するとは思えない
きっと人の金だからこんなめちゃくちゃな取引ができるんだろう >>501
その人ら資産が1000億越えたって話を聞かんね
額が大きくなるともう一気にデカくするのは無理なんかね >>512
idecoやnisaってファンドの名前じゃないぞw 俺の楽天株も1500円から1300円に20パーセントダウンw >>513
そこそこいい歳だし、何百億の時点でもうリスク取ってまで更に増やす気になれなくて隠居でしょｗ
むしろこの人みたいに1兆超えても破滅のリスクを取ってまで5兆10兆とか目指すのはどういう脳の構造してんだ？って思う >>493
ファンと言う投機家が、保有株を担保にして証券会社から金を借り、資金を何倍にもした上で株を購入。
下手くそだからか買った株が下落。追加担保を要求されたが、そんな金はなく破綻。一部の証券会社が
さっさと担保株売却に走る。他方お行儀よく(呑気と言うか)善後策を考えていた野村やクレディスイスは
カバーし切れずに損失発生。 >>22
何故か禿はしれっとしていて、ダメポ銀行がぶっ潰れる未来が待っていたりしてw 野村ばかり注目されるけど、このファンさんは立ち直れるのかね？ 低金利の中何とか利益出そうと訳の分からない物に手を出したメガバンがやられたのか
って言うか氷山の一角？ >>520
アルケゴスはこの人個人のファンドだしインサイダーの前科ありだし
もうさすがに無理でしょ
この時期にやらかしたってことで規制当局も動いてるし >>433
システム開発のPMもそれｗ
有期のプロジェクトのマネージャーなんてそんなもの
それが組織という無期のマネージャーをやると
とんでもないことになりやすい >>521
銀行本体ではなくグループ内の証券会社(みずほ証券や三菱モルスタ)だよ。証券会社はこの手の資金融通は元々やっている。
今回はよりによって前科者と取引したのが間違いの元だが、それでもファン氏が失敗しなければ金利や手数料収入を得られて
いた訳だ。 (´・ω・`)リーマンショックの時も土壇場でちゃぶ台返しするわ、今回は相場に冷し水ブっ掛けるはチョンは相場に要らんわ。 会社でも経理だけは韓国人には任せるなが鉄則なのになｗ 金に目がくらむと前科モンの詐欺師の顔も仏に見えてくるんだろうな 野村は何の神に賽銭を投げたのか
２，２００億円を便所紙に
こんなバカげたレバレッジは個別契約があるはずだが、
「こういう状況では野村が勝手に回収していい」ってなサーキットブレーカー条項もない
お花畑契約だったんじゃねーのかと ニダ系アメリカ人どこまで迷惑かけるんだ
ＧＳとか逃げた所は傷浅めだけど野村とスイスと三菱とかはまったんだろ >>529
韓国産業銀行のことか？あの程度の銀行に本当にリーマンを助けられる金を出す資金力が
有ったんだろうかね。三菱UFJはモルスタにあっさり90億ドル出して助けたが。 >>517
なるほど・・・
なんのための担保なのやらｗ >>534
そういう契約はあるけど各金融機関それぞれ結んでるから
最終的にその脱出競争に遅れたってことだろ >>534
日本人にはめっちゃ冷酷だけど、外国人にはアマアマでみずからイモ引くのが日本企業じゃないのかな 一度インサイダー取引で捕まった奴への融資なんて裏があるに決まっているだろ(´・ω・｀)
野村の中にいるクズを捕らえろよ >>1
月曜日CSで、マージンコール見たばっかりだわw >>541
相手が朝鮮人だからね
そりゃいくらでも金は貸すし、取りはぐれてもそれでいいんだよ
政府も財界も朝鮮人とはずぶずぶの関係だから
やつらがデフォルトしたときも、絶対返ってくるわけがないって分かってる金を日本人の税金から大量に貸し付けて、案の定全部そのままパクられてるけど、
それで日本人有権者も、自民党も、納得してるからいいんじゃないかな
納得してないのなら選挙で自民党は落選してるはずだけど、まったくそういう気配ない これってそもそもゴールドマンがいち早くに売らなければ何も起きなかったやつなんじゃないの？ >ビル・フアン氏
まーたチョンかよ。リーマンでしでかしたのもチョンだし、
マジでチョンは国際結婚とファンド設立は禁止したほうが良い。
民族全部禁治産者で良いだろ。 予知能力者などとおだてられて
レバかけて破綻
神の能力が与えられてたんじゃなくて
悪魔に騙されて陥れられただけだろ いいなー他人の金でやってみてーなー
楽しいだろうな 借金でネイキッドでコールオプション爆買いで複数階建てとか、
基地外もいいところだろ。この馬鹿にカネ貸す奴も大概じゃね？ いや、マージンコールっつってるからプット売りか。
益々開いた口がふさがらん。 GSやモルガンは散々利用
いの一番にポイ捨て
ハシゴ外された韓国人と
引き際を見誤ってババ抜き失敗の
日本ファンドが大損 >>544
各証券会社が協力して相場に影響与えない様にしようって話し合いしたのに
自分が損したくないからって勝手にうりやがったゴールドマンが今回の一番の戦犯だわな
アルケゴスはただ失敗しただけ
しかもフアンってインサイダーやったこと認めた経歴があるんだろ
そんな奴にレバレッジ許すとかどうかしとるわ >>517
なんか、空売りしてたアメリカのゲームストップ株というところを踏み上げられて焼かれたとかいううわさも バブルのピーク近辺では
粉飾決算や詐欺事件が多発する。
2008年のバーナード・マドフの
詐欺事件やエンロン・ワールドコム 事件などはその典型である。
米国ではサブプライムローンが
世界金融危機＝リーマンショック
を引き起こした。
しかしこのリーマンショックでは
多くの不正行為が明らかになったが
監獄に行った人間は一人もいない。
ウォール街はいつもやったもの勝ち
なのである。 >>495
げっ まねーしょーととおなじことしてんのあれ？ >>552
へぇ
でも、協力してたら更に酷いことになってるか隠す事態になるのが世の常だからな
しかし、超富裕層のためだけに金融市場はあるのかね 野村が約２０億ドル（約２２００億円）、
三菱ＵＦＪ証券が約２億７千万ドル（約３００億円）の損失計上の可能性
みずほフィナンシャルグループの米子会社も同様の取引で約１００億円の損害が発生する可能性
もうアホなんだから廃業しろよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
